За три года СВО мне удалось добиться доходности в +20%. Кажется не так много. Но в первый год все только начиналось. Уволился с основной работы программиста. Филиал Люксофта тогда переехал в Сербию. С появлением свободного времени начал постепенно переходить на алготорговлю роботами, используя конструктор торговых стратегий Lbot3D. Перед этим важно было застолбить для себя правила мани-менеджмента.
Формула (правила) #X%VD приобрела окончательный вид только к осени 2024. До этого были постоянные изменения. Ошибки. Важно, что 5 символов и ассоциации к ним (и их комбинациям), легче запомнить. Так сказать формализоваться, быть занудой ), а это значит постоянно соблюдать дисциплину. Я отразил в них весьма конкретные принципы. Разумеется субъективные, но проверенные кровью и потом (еще задолго до кровавого СВО). Трейдинг облигациями (и паями) D и спредами на коротких таймфреймах # можно исключить из правил. Краткосрочные # особенно опасны, если отсутствует робот. Остается важнейшая и простейшая часть: X%V .
В мире трейдинга существует множество факторов, влияющих на успех. Один из наиболее важных, но часто недооцениваемых аспектов — это позиция размера.
Хотя большинство трейдеров сосредотачиваются в поиске идеальных точек входа или цены сделки, в процессе работы именно размер позиции определяет вашу способность удержать ее в условиях рыночных колебаний. Неправильное определение размера позиции — одна из самых распространённых ошибок среди трейдеров.
Цена входа сама по себе не гарантирует успеха, если размер выбран неправильно. Например, даже если вы вступите в идеальный момент на рынке, слишком большая позиция может заставить вас паниковать и преждевременно выйти из сделки, когда цена пойдет против вас. Это связано с тем, что крупная позиция вызывает эмоциональное напряжение — страх потерь, который блокирует способность принимать разумные решения.
Трейдеры с большим опытом понимают, что торговля с ограничением позиций позволяет им сохранять психологическую устойчивость и волатильность цен. Размер позиции должен быть таким, чтобы вы могли спокойно корректировать ситуацию и дать рынку возможность восстановиться и пойти в вашу сторону.
👨🏻🎨Выбор размера позиции — искусство. Доходность портфеля зависит больше от размера позиций и количества акций, чем от количества «выигрышных» позиций. Кому интересно, гуглите Money management investing
🏁Две схемы от Оливера Келла. Победителя чемпионата США по трейдингу. Выиграл с доходностью за год +941%. Писал про его торговую систему тут: t.me/c/1278031858/473
1️⃣ С плечом.
Позиция 1: 25-35% Супер идея — чувствуете, понимаете и знаете бизнес. Цель снизить размер позиции до 20- 25% при первом сильном отрыве от 10 EMA чтобы сидеть в позиции более уверенно.
Позиция 2: 25-35% Супер идея. Смотри выше
Позиция 3: 15-20% Хорошая идея
Позиция 4: 15-20% Хорошая идея
Позиция 5: 10-12% Волатильная идея
Позиция 6: 10-12% Волатильная идея
Позиция 7: 10-12% Обычная идея
Позиция 8: 10-12% Обычная идея
Позиция 9: 7-8% Swing позиция
Позиция 10: 7-8% Swing позиция
Позиция 11: 7-8% Swing позиция
Позиция 12: 7-8% Swing позиция
Недавно столкнулся с попыткой прояснения понятий Риска / Дохода и Точки входа в рынок доступным образом. Первое, что пришло в голову — яркая картина и вот ее образ:
«В некотором царстве, в некотором государстве существовала «Фруктовая ферма», где каждый вечер всем рабочим, по мере выполнения нормы, давалась возможность брать себе домой небольшой ящик фруктов. Размер ящика был примерно такой, чтобы можно было везти на багажнике велосипеда.
Но беда в том, что два раза в месяц, происходят набеги пиратов, которые все отбирают. С ними никто не может справится. Они сильные, с повязкой на глазу, с ножами и угрозами обирают бедолаг до нитки. Все попытки противостоять пиратам ничем хорошим не заканчиваются. Рабочие уже настолько привыкли к набегам, что воспринимают их как норма. Поэтому некоторые работники довольствуются перекусами на самой ферме: — Зачем нормы выполнять, все равно же отберут?!
Тут впереди были лишь те, кто смелее и не боятся трудностей. Силой ведь никак — исподтишка пираты нежданчиком шмяк! – И все, опять порожняком домой. Так они жили и в ус не дули».
Самая частая причина слива депозита — это не соблюдение трейдером риск менеджмента или не правильный выбор размера позиции.
В этой видео вы узнаете:
✅ Что такое управление рисками и почему это важно.
✅ Что такое размер позиции.
✅ Как рассчитать размер вашей позиции, чтобы вы никогда не потеряли торговый счет.